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每经记者:黄小聪 每经编辑:叶峰
今日,华宸未来基金公告称,原总经理宋小龙因个人原因离任, 由董事长孙琦代任公司总经理。
记者注意到,宋小龙担任华宸未来基金总经理超过5年,但华宸未来基金的规模始终没有明显增长,截至6月底,华宸未来基金的公募管理规模仅有0.6亿元,在所有存在存续规模的公募管理机构中,排名倒数第二,仅高于国都证券。
【资料图】
而从目前旗下的3只基金来看,均面临着清盘的风险,值得注意的是,其中有不少份额还是公司和公司员工在买买买。
华宸未来基金总经理离任
今日,华宸未来基金公告称,公司原总经理宋小龙因个人原因于9月6日正式离任,且未转任公司其它工作岗位。
记者注意到,宋小龙离任后,目前还没有新的总经理到任,总经理职务暂由华宸未来基金董事长孙琦代任。
资料显示,宋小龙是在2018年7月成为华宸未来基金的总经理,距离此次离任已经满5年,不过从华宸未来基金这5年的发展来看,至少在规模上是没有太大的变化。
Wind数据显示,截至2018年6月底,彼时华宸未来基金的管理规模仅有0.14亿元,产品仅有华宸未来稳健添利一只。而到了今年6月底,华宸未来基金的公募管理规模也仅有0.6亿元,产品仅增加到了三只(A\C份额合并计算)。
可以看出,5年时间,华宸未来基金的公募管理规模仅增长了约0.46亿元,产品增加了两只,且这些产品都处于清盘的边缘。
除了总经理不干了,记者还注意到,两个月前,原督察长尹维忠也因个人原因离任,离任后,由首席信息官管华代任督察长,目前也还未有新的督察长到任。
值得注意的是,尹维忠同样也算得上是华宸未来基金的老员工,从2016年9月就开始任职督察长,在督察长这个岗位上做了将近7年。
业绩不佳,规模萎缩,公司和员工很“受伤”
除了高管纷纷离任,再具体从目前存续的三只产品来看,截至今年6月底,华宸未来稳健添利管理规模0.18亿元,华宸未来稳健添盈规模0.07亿元,华宸未来价值先锋管理规模0.35亿元。
其中作为偏股混合型基金,wind数据显示,截至9月7日,华宸未来价值先锋近1年、近2年、近3年的收益分别为-19.47%、-28.42%和-28.16%。
值得一提的是,今年半年报显示,机构投资者持有的份额占比达到47.14%。不过这其中有一部分为基金公司自己持有。
虽然今年2季度,公司也开始赎回一部分该基金的份额,不过依然持有907万份,占基金总份额的比例达28.24%。
此外,半年报显示,基金公司自己员工的持有份额也接近300万份,占基金总份额的比例达9.13%。
除了这只偏股产品业绩不佳,另外一只产品——华宸未来稳健添盈债券,同样也没有太好的表现。
Wind数据显示,华宸未来稳健添盈债券成立于2021年12月29日,截至9月7日,A类份额近一年的回报为-8.32%,在同类产品中处于靠后的位置。
从该基金的业绩比较基准来看,为“中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%”,相当于是股债为一比九配比的“固收+”产品。
不过具体到仓位上,去年该基金还没有股票的仓位,今年一季度不仅买入股票,而且截至一季度末,股票仓位占基金总资产的比例为17.03%,而截至二季度末,股票仓位占基金总资产的比例又小幅上升到17.96%。
虽然基金在投资组合中限制了股票资产的比例不超过基金资产的20%,但这样的权益风险敞口,显然要比业绩比较基准的设置更高,投资者如果仅以业绩比较基准作为参照,很可能就会低估了该基金的回撤风险。
值得注意的是,截至2季度末,基金管理人也持有该基金A份额接近200万份,占总份额比例达到26.4%。
此外,在这只基金上,公司的员工也持有了20多万份,占总份额的比接近3%。
总的来说,以这两只基金近几年的表现来看,确实是很难打动投资者,而除了让持有人很“受伤”,也让公司的员工很“受伤”。
每日经济新闻
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